Ключевые показатели
Выручка
847 млн ₽
Валовая маржа
24.3%
Остаток ДС на счетах
156 млн ₽
IRR проекта
22.4%
Готовность проекта
68%
Продано квартир
312 / 480
Скорость продаж
18 ед/мес
CPL (стоимость лида)
4 200 ₽
Финансовые показатели
DSCR
1.45
Выручка / План
70.6%
Дебиторская задолженность
23 млн ₽
EAC (прогноз итого)
1.18 млрд ₽
Выручка: план vs факт В графике
Денежный поток (Cash Flow) Профицит
Структура затрат
Дебиторская задолженность
Общая ДЗ
23 млн ₽
Просроченная ДЗ
8 млн ₽
Доля просрочки
34.8%
Средний срок оплаты
18 дней
ДЗ > 60 дней
3.2 млн ₽
Строительная готовность
Общая готовность
68%
Отклонение по срокам
+12 дней
Отклонение по бюджету
+3.2%
SPI / CPI
0.94 / 0.97
Готовность по этапам
Фундамент
100%
Каркас
100%
Фасад
85%
Инженерия
60%
Отделка
35%
Благоустройство
10%
Критический путь
Монтаж лифтового оборудования
+18 дн.
Критично
Подключение к городским сетям
+8 дн.
Риск
Остекление фасада (секция Б)
+5 дн.
Риск
Внутренняя отделка (секция А)
0 дн.
В графике
Электроснабжение (общедомовое)
-2 дн.
Опережение
Динамика строительной готовности
Продажи и реализация
Сделки за месяц
52
Средняя цена за м²
185 тыс ₽
Pipeline (воронка)
340 млн ₽
Расторжения
4.2%
Воронка продаж
Лиды
↓ 40%
Встречи
↓ 52.8%
Брони
↓ 54.7%
Сделки
Продажи помесячно
Динамика цены за м²
Остаток нереализованного объёма
Всего квартир
480
Продано
312
В брони
43
Свободно
125
Мес. до распродажи (текущий темп)
9.3 мес
Маркетинг и привлечение
Лиды за месяц
450
CPL
4 200 ₽
CAC (привлечение сделки)
127 тыс ₽
ROMI
320%
Каналы привлечения
CPL по каналам
Конверсионная воронка маркетинга
Лид → Встреча
40%
Встреча → Бронь
52.8%
Бронь → Сделка
54.7%
Лид → Сделка (сквозная)
11.6%
Доля агентских продаж
30%
Средний чек
8.4 млн ₽
Динамика лидов